Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,57%
  • Ranking108/236
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 19,587500 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.501,56

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo1,57%13,01%41,97%60,25%-37,72%
Categoría5,55%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking108/23628/23550/2178/181119/147
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-0,08%-8,12%0,32%54,17%78,85%
Categoría-0,54%1,11%19,94%8,57%81,45%
Ranking85/236222/236198/23641/21230/141
Quintil25512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 205/236

Quintil: 5

Volatilidad: 12,49%

Ranking: 190/236

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0374901725

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR