Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,03%
  • Ranking106/239
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 20,448300 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.460,35

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo6,03%13,01%41,97%60,25%-37,72%
Categoría8,82%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking106/23928/23844/2188/182125/147
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo2,16%0,10%7,43%67,49%92,00%
Categoría0,00%6,17%17,20%8,34%83,05%
Ranking75/239141/239114/23942/21520/145
Quintil23311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 208/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,49%

Ranking: 199/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0374901725

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR