Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND B EUR DIS
Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,65%
- Ranking406/627
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 90,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):187,49
Fecha: 09/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -3,65% | -5,66% | 10,17% | -28,70% | 18,03% |
| Categoría | -1,20% | 10,29% | 18,38% | -12,82% | 21,86% |
| Ranking | 406/627 | 605/620 | 524/589 | 579/580 | 434/556 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -12,13% | -3,00% | -11,55% | -13,62% | · |
| Categoría | -10,16% | -2,69% | 1,00% | 24,76% | 71,19% |
| Ranking | 493/627 | 264/627 | 600/620 | 571/581 | |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 582/621
Quintil: 5
Volatilidad: 11,09%
Ranking: 253/620
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0390221686
Fecha de constitución: 02/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,83%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
