Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND B EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,74%
- Ranking62/85
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):124,02
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 1,74% | 11,39% | -5,66% | 10,17% | -28,70% |
| Categoría | 2,59% | 20,63% | 15,02% | 16,12% | -15,41% |
| Ranking | 62/85 | 76/83 | 80/83 | 77/80 | 79/80 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 3,36% | 4,66% | -0,75% | 4,53% | -12,74% |
| Categoría | 0,24% | 3,61% | 4,15% | 47,47% | 43,88% |
| Ranking | 6/85 | 19/85 | 80/84 | 78/80 | 78/80 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 80/83
Quintil: 5
Volatilidad: 13,53%
Ranking: 71/83
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0390221686
Fecha de constitución: 02/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
