Informe del fondo de inversión
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR J
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20261,18%
- Ranking66/205
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 109,694800 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.087,85
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,18% | 2,20% | 3,66% | · | · |
| Categoría | 1,03% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 66/205 | 65/191 | 61/154 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 1,99% | 9,11% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 1,67% | 7,64% | 9,05% |
| Ranking | 81/217 | 71/215 | 65/194 | 34/151 | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 64/194
Quintil: 2
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 87/194
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0392047626
Fecha de constitución: 13/10/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
