LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,20%
• Ranking 16/36
• Fecha 17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 27,498836 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.952,75

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	15,20%	17,24%	16,10%	4,96%	-5,06%
Categoría	4,61%	2,08%	11,98%	-1,45%	-6,49%
Ranking	16/36	28/36	7/36	22/36	4/36
Quintil	3	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	6,66%	6,58%	26,21%	59,55%	54,96%
Categoría	0,77%	2,08%	6,11%	24,82%	10,64%
Ranking	9/37	2/37	16/36	18/36	7/34
Quintil	2	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 18/36

Quintil: 3

Volatilidad: 14,89%

Ranking: 28/36

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394778749

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF