LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,98%
• Ranking 32/40
• Fecha 22/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,161906 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.885,84

Fecha: 22/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-0,98%	16,10%	4,96%	-5,06%	3,80%
Categoría	-2,69%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	32/40	6/40	25/40	3/40	18/40
Quintil	4	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	7,32%	-6,37%	6,42%	19,03%	30,00%
Categoría	2,96%	-4,82%	4,02%	5,81%	16,82%
Ranking	13/40	32/40	29/40	13/40	13/40
Quintil	2	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 29/40

Quintil: 4

Volatilidad: 11,80%

Ranking: 11/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0394778749

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF