LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,81%
• Ranking 7/40
• Fecha 27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,062777 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.583,62

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	0,81%	17,24%	16,10%	4,96%	-5,06%
Categoría	-0,38%	1,87%	12,00%	-1,18%	-7,21%
Ranking	7/40	26/40	6/40	25/40	3/40
Quintil	1	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-5,40%	0,81%	18,25%	41,87%	31,69%
Categoría	-2,25%	-0,38%	2,52%	16,29%	4,38%
Ranking	9/40	7/40	24/40	14/40	7/40
Quintil	2	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 26/40

Quintil: 4

Volatilidad: 14,44%

Ranking: 26/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394778749

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF