LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,01%
• Ranking 22/40
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 20,362122 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.960,64

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	0,01%	16,10%	4,96%	-5,06%	3,80%
Categoría	-2,64%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	22/40	6/40	25/40	3/40	18/40
Quintil	3	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-3,59%	0,60%	10,05%	19,38%	38,29%
Categoría	-4,68%	-2,41%	5,58%	3,42%	26,15%
Ranking	28/40	20/40	5/40	3/40	10/40
Quintil	4	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 10/40

Quintil: 2

Volatilidad: 9,64%

Ranking: 18/40

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0394778749

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF