Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) R CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,89%
  • Ranking26/33
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,837400 EUR

Patrimonio (miles de euros):205,70

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo7,89%4,59%-14,11%-6,80%13,68%
Categoría8,97%-1,65%-6,45%6,76%7,00%
Ranking26/3324/3325/3333/3315/33
Quintil44453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo-2,58%8,98%10,80%-5,75%3,57%
Categoría0,17%5,14%12,53%0,39%15,35%
Ranking29/3325/3330/3330/3330/33
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 30/33

Quintil: 5

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 24/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0394780646

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR