Informe del fondo de inversión
LIQUID EURIBOR 3M - B CAP EUR
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,50%
- Ranking32/215
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es generar una rentabilidad acorde con su índice de referencia Euribor durante un periodo de tres meses, tratando al mismo tiempo de preservar el capital invertido y de generar una rentabilidad correspondiente al perfil de riesgo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y bonos a corto plazo denominados en euros.
Referencia:Euribor 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.080,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):621.330,29
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,50% | 3,35% | -0,24% | -0,49% | -0,22% |
| Categoría | 2,99% | 3,10% | -0,13% | -0,78% | -0,47% |
| Ranking | 32/215 | 25/201 | 119/197 | 30/191 | 22/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,92% | 3,97% | 6,63% | 5,89% |
| Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,36% | 5,72% | 4,66% |
| Ranking | 8/221 | 30/220 | 33/215 | 44/188 | 26/171 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 34/215
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 129/215
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396758541
Fecha de constitución: 06/11/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
