Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR) U-X-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,08%
- Ranking38/365
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en acciones y participaciones patrimoniales de empresas con domicilio en Europa o que desempeñan la mayor parte de su actividad en dicho continente. Como parte de esta inversión, el subfondo también podrá invertir de manera directa o indirecta (es decir, hasta un 10% de su patrimonio neto en fondos de inversión abiertos) en valores de pequeña y/o mediana capitalización de Europa. El objetivo del proceso de inversión consiste en seleccionar empresas con un perfil medioambiental adecuado, un compromiso con respecto de cuestiones sociales o medioambientales superior a la media frente a otras firmas, y un enfoque de gobierno corporativo más avanzado.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 39.839,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.135,44
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,08% | 4,81% | 12,15% | -15,73% | 22,96% |
| Categoría | 0,11% | 4,18% | 9,36% | -24,36% | 23,94% |
| Ranking | 38/365 | 150/362 | 84/354 | 48/328 | 157/318 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,99% | 4,63% | 5,29% | 13,62% | 74,59% |
| Categoría | -3,65% | -0,53% | 1,94% | -0,57% | 59,41% |
| Ranking | 171/365 | 33/365 | 98/359 | 29/327 | 90/304 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 101/359
Quintil: 2
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 270/359
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0401339337
Fecha de constitución: 16/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
