Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - CONVERTIBLES A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,58%
- Ranking15/25
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital con baja volatilidad mediante la inversión en bonos convertibles. El Subfondo invertirá en todo momento al menos el 50% de sus activos totales en bonos convertibles y en bonos canjeables obligatorios de emisores que tengan su domicilio social en la UE o que ejerzan la parte principal de sus actividades económicas en la UE.
Referencia:Exane Euro Convertibles
Última valoración
Valor liquidativo: 161,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.901,94
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,58% | 6,55% | -15,27% | 1,12% | 1,50% |
| Categoría | 5,67% | 8,66% | -15,88% | 2,51% | 14,82% |
| Ranking | 15/25 | 15/25 | 13/25 | 18/24 | 23/24 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,83% | 3,98% | 10,80% | -5,74% | -1,08% |
| Categoría | 0,89% | 4,36% | 11,37% | -6,24% | 15,97% |
| Ranking | 16/25 | 18/25 | 18/25 | 11/25 | 22/23 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 14/25
Quintil: 3
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 14/25
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0401809073
Fecha de constitución: 17/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
