Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,17%
- Ranking16/165
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 109,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):575.018,03
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,17% | 0,07% | 3,51% | -13,88% | -3,13% |
| Categoría | -1,30% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 16/165 | 110/164 | 33/158 | 90/144 | 93/142 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,45% | 1,03% | 2,34% | 4,51% | -11,62% |
| Categoría | -0,41% | 1,06% | -0,71% | 0,46% | -11,22% |
| Ranking | 100/165 | 67/165 | 17/165 | 24/156 | 54/142 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 25/165
Quintil: 1
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 153/165
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0406674662
Fecha de constitución: 04/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
