Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 SDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,45%
- Ranking516/653
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,083800 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.102,50
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -3,45% | -0,09% | 2,36% | 6,51% | -18,44% |
| Categoría | -1,99% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 516/653 | 517/621 | 447/560 | 403/531 | 471/494 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,95% | -3,02% | -4,68% | 4,20% | -15,98% |
| Categoría | -1,74% | -2,87% | -1,74% | 10,60% | -2,93% |
| Ranking | 363/680 | 331/674 | 593/644 | 465/546 | 469/483 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 612/635
Quintil: 5
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 185/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0406854488
Fecha de constitución: 19/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
