Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,86%
- Ranking91/119
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 55,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,86% | 26,26% | -31,78% | 26,67% | 6,37% |
| Categoría | 8,86% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 91/119 | 113/123 | 112/124 | 57/123 | 98/122 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,22% | -5,94% | 13,08% | -2,81% | 4,55% |
| Categoría | -0,40% | -5,69% | 19,53% | 11,05% | 25,48% |
| Ranking | 44/119 | 83/119 | 105/119 | 116/118 | 107/116 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 110/123
Quintil: 5
Volatilidad: 19,04%
Ranking: 38/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0408221785
Fecha de constitución: 19/01/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
