Informe del fondo de inversión
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,38%
- Ranking44/63
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda soberana a corto plazo denominados en EUR emitidos por países que hayan adoptado el EUR como moneda nacional. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR emitidos o garantizados por gobiernos de la Eurozona, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR y emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de emisores. En general, la duración media ponderada de la cartera no superará los tres años.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Years (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,318000 EUR
Patrimonio (miles de euros):206.512,13
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,38% | 2,13% | 2,89% | 3,07% | -4,11% |
| Categoría | -0,18% | 1,63% | 2,59% | 3,22% | -4,12% |
| Ranking | 44/63 | 16/51 | 23/40 | 23/37 | 14/35 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,32% | -0,33% | -0,26% | 6,57% | 3,46% |
| Categoría | 0,38% | -0,18% | -0,08% | 5,82% | 3,02% |
| Ranking | 44/67 | 53/67 | 41/58 | 21/40 | 20/35 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 39/56
Quintil: 4
Volatilidad: 1,57%
Ranking: 21/56
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0408877842
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
