Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND X DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,81%
  • Ranking86/641
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 138,637600 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.788,45

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo5,81%7,69%-17,31%-1,76%3,47%
Categoría3,84%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking86/641290/615542/581434/56289/512
Quintil13541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,22%1,71%11,57%-6,66%-4,03%
Categoría0,43%1,72%8,04%-3,00%-0,67%
Ranking351/653160/64952/641427/578321/501
Quintil32144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 55/641

Quintil: 1

Volatilidad: 4,25%

Ranking: 289/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0414045319

Fecha de constitución: 27/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR