UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A1-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EUROPA - CHF RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,24%
• Ranking 6/45
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia: SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 120,163371 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.569,18

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF
Fondo	0,24%	2,09%	3,93%	14,25%	-6,17%
Categoría	-0,32%	1,34%	2,54%	11,85%	-7,11%
Ranking	6/45	15/45	14/45	2/44	11/43
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF
Fondo	-1,37%	-0,97%	0,29%	13,98%	17,18%
Categoría	-1,43%	-1,35%	-0,46%	11,03%	10,45%
Ranking	12/45	11/45	8/45	8/44	4/42
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 8/45

Quintil: 1

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 39/45

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0415164028

Fecha de constitución: 21/12/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,37%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF