Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,14%
- Ranking20/45
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,314600 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.306,65
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -2,14% | 2,09% | 3,93% | 14,25% | -6,17% |
| Categoría | -2,62% | 1,34% | 2,54% | 11,85% | -7,11% |
| Ranking | 20/45 | 15/45 | 14/45 | 2/44 | 11/43 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -1,75% | -3,97% | -2,24% | 10,67% | 16,65% |
| Categoría | -1,60% | -3,96% | -2,87% | 7,93% | 9,88% |
| Ranking | 31/45 | 30/45 | 18/45 | 8/43 | 4/42 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 11/45
Quintil: 2
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 34/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0415164028
Fecha de constitución: 21/12/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
