Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS B CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,90%
- Ranking111/350
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones y acciones preferentes cuidadosamente seleccionadas de empresas cuyos negocios estén dirigidos a la prevención y tratamiento del sobrepeso u obesidad y sus afecciones secundarias (se refiere a empresas que operan en los sectores de nutrición, fitness, controles y asesoramiento de salud, equipamiento deportivo, farmacoterapia, diagnóstico, tecnología médica o servicios de atención sanitaria) o empresas cuya actividad principal consista en mantener inversiones en dichas empresas o financiarlas y que tengan su domicilio social o realicen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 417,460149 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.744,58
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 8,90% | -17,17% | -2,15% | 8,71% | 12,83% |
| Categoría | 10,10% | -0,80% | -9,25% | 17,34% | 21,22% |
| Ranking | 111/350 | 333/337 | 51/322 | 215/281 | 109/229 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -2,31% | -2,85% | 7,32% | -15,31% | 18,84% |
| Categoría | -0,63% | 1,51% | 18,83% | -1,41% | 50,98% |
| Ranking | 270/352 | 250/352 | 313/350 | 243/316 | 182/225 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 297/350
Quintil: 5
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 302/350
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0415392595
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
