Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS B CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,12%
  • Ranking114/350
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones y acciones preferentes cuidadosamente seleccionadas de empresas cuyos negocios estén dirigidos a la prevención y tratamiento del sobrepeso u obesidad y sus afecciones secundarias (se refiere a empresas que operan en los sectores de nutrición, fitness, controles y asesoramiento de salud, equipamiento deportivo, farmacoterapia, diagnóstico, tecnología médica o servicios de atención sanitaria) o empresas cuya actividad principal consista en mantener inversiones en dichas empresas o financiarlas y que tengan su domicilio social o realicen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 418,302130 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.518,58

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo9,12%-17,17%-2,15%8,71%12,83%
Categoría12,26%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking114/350333/33751/322215/281109/229
Quintil25143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,94%-4,36%12,47%-13,11%14,08%
Categoría-0,76%1,19%19,35%1,55%48,46%
Ranking201/352216/352214/350239/317188/226
Quintil34445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 297/350

Quintil: 5

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 302/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0415392595

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF