Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I USD
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202410,04%
- Ranking86/350
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones y acciones preferentes cuidadosamente seleccionadas de empresas cuyos negocios estén dirigidos a la prevención y tratamiento del sobrepeso u obesidad y sus afecciones secundarias (se refiere a empresas que operan en los sectores de nutrición, fitness, controles y asesoramiento de salud, equipamiento deportivo, farmacoterapia, diagnóstico, tecnología médica o servicios de atención sanitaria) o empresas cuya actividad principal consista en mantener inversiones en dichas empresas o financiarlas y que tengan su domicilio social o realicen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 533,134629 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.750,96
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 10,04% | -17,25% | -1,22% | 10,04% | 13,41% |
| Categoría | 10,10% | -0,80% | -9,25% | 17,34% | 21,22% |
| Ranking | 86/350 | 334/337 | 42/322 | 206/281 | 103/229 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -1,43% | -3,94% | 7,97% | -13,44% | 22,92% |
| Categoría | -0,63% | 1,51% | 18,83% | -1,41% | 50,98% |
| Ranking | 164/352 | 306/352 | 300/350 | 231/316 | 172/225 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 278/350
Quintil: 4
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 292/350
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0415392751
Fecha de constitución: 31/03/2009
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
