Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20249,55%
- Ranking97/350
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones y acciones preferentes cuidadosamente seleccionadas de empresas cuyos negocios estén dirigidos a la prevención y tratamiento del sobrepeso u obesidad y sus afecciones secundarias (se refiere a empresas que operan en los sectores de nutrición, fitness, controles y asesoramiento de salud, equipamiento deportivo, farmacoterapia, diagnóstico, tecnología médica o servicios de atención sanitaria) o empresas cuya actividad principal consista en mantener inversiones en dichas empresas o financiarlas y que tengan su domicilio social o realicen la mayor parte de su actividad económica en países reconocidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 469,872476 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.744,58
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 9,55% | -16,56% | -1,51% | 9,47% | 13,63% |
| Categoría | 10,10% | -0,80% | -9,25% | 17,34% | 21,22% |
| Ranking | 97/350 | 330/337 | 44/322 | 210/281 | 101/229 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -2,25% | -2,68% | 8,08% | -13,50% | 23,08% |
| Categoría | -0,63% | 1,51% | 18,83% | -1,41% | 50,98% |
| Ranking | 264/352 | 240/352 | 298/350 | 232/316 | 169/225 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 288/350
Quintil: 5
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 303/350
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0415392835
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
