Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-COMMODITY H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,85%
- Ranking355/433
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr rendimientos de inversión sostenibles en USD. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en derivados (especialmente swaps, contratos a plazo, futuros y opciones, así como certificados, productos estructurados y bonos) que deriven su valor de: índices de materias primas que representen una referencia adecuada para el mercado al que se refieran y que se publiquen de forma adecuada, y de materias primas negociadas en bolsa o certificados correspondientes basados en índices del mercado de materias primas que se negocian en un mercado regulado; papeles de deuda o depósitos bancarios que cubren obligaciones derivadas de derivados.
Referencia:Bloomberg Commodity Index TR
Última valoración
Valor liquidativo: 55,468061 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.076,32
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 7,85% | 15,73% | 5,36% | -8,30% | 7,50% |
| Categoría | 18,12% | 64,36% | 4,55% | -0,84% | 0,62% |
| Ranking | 355/433 | 237/461 | 223/422 | 282/414 | 205/393 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -1,06% | 11,52% | 15,26% | 26,55% | 49,39% |
| Categoría | 1,67% | 33,91% | 80,22% | 101,66% | 123,84% |
| Ranking | 392/433 | 346/433 | 289/432 | 245/386 | 265/333 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 300/462
Quintil: 4
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 432/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0415415636
Fecha de constitución: 14/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
