Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN EH EUR
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,09%
- Ranking1102/1291
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar una rentabilidad absoluta positiva a medio y largo plazo, ofreciendo una exposición a valores de deuda de todo tipo, instrumentos del mercado de dinero y monedas, en todas las regiones geográficas. El compartimento invertirá directa o indirectamente en valores de renta fija, en bonos europeos e internacionales de emisores públicos o privados, incluidos los bonos cupón cero, en obligaciones convertibles o no convertibles, en bonos convertibles contingentes, en bonos de tipo fijo o variable, en bonos vinculados a la inflación, ABS o MBS, en instrumentos del mercado monetario, divisas y otros instrumentos financieros vinculados a una tasa de interés, sin restricciones en términos de moneda, región o sector.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 157,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.833,03
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,09% | 6,58% | 0,50% | 6,93% | -9,98% |
| Categoría | 2,50% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 1102/1291 | 330/1299 | 1142/1294 | 408/1191 | 913/1173 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,55% | 1,17% | 2,36% | 13,02% | 1,29% |
| Categoría | 1,15% | 2,31% | 6,43% | 19,13% | 18,52% |
| Ranking | 391/1299 | 771/1275 | 983/1296 | 771/1245 | 955/1103 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 906/1318
Quintil: 4
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 1053/1318
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0419186167
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
