Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) TACTICAL FUNDS - GLOBAL BOND TOTAL RETURN B USD
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,29%
- Ranking696/1293
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es buscar una rentabilidad absoluta positiva a medio y largo plazo, ofreciendo una exposición a valores de deuda de todo tipo, instrumentos del mercado de dinero y monedas, en todas las regiones geográficas. El compartimento invertirá directa o indirectamente en valores de renta fija, en bonos europeos e internacionales de emisores públicos o privados, incluidos los bonos cupón cero, en obligaciones convertibles o no convertibles, en bonos convertibles contingentes, en bonos de tipo fijo o variable, en bonos vinculados a la inflación, ABS o MBS, en instrumentos del mercado monetario, divisas y otros instrumentos financieros vinculados a una tasa de interés, sin restricciones en términos de moneda, región o sector.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,279540 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.955,75
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,29% | -3,75% | 8,77% | 5,57% | -2,21% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% | -5,91% |
| Ranking | 696/1293 | 985/1281 | 622/1263 | 517/1160 | 542/1142 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,87% | 2,39% | 3,20% | 13,16% | 14,27% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% | 18,13% |
| Ranking | 939/1304 | 467/1300 | 830/1291 | 768/1249 | 632/1078 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 655/1300
Quintil: 3
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 651/1300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0419186241
Fecha de constitución: 01/04/2009
Divisa: USD
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
