Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,13%
- Ranking106/220
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 3 meses, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 3 meses se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario estándar de valor liquidativo variable como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar denominados en euros.
Referencia:Euro Short Term Rate (EUR) (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,500400 EUR
Patrimonio (miles de euros):263.310,25
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,13% | 3,16% | -0,11% | -0,59% | -0,33% |
| Categoría | 2,88% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 106/220 | 96/204 | 74/200 | 69/194 | 34/181 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,87% | 3,79% | 6,15% | 5,23% |
| Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,45% | 5,65% | 4,61% |
| Ranking | 149/226 | 150/224 | 109/220 | 76/191 | 52/176 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 105/227
Quintil: 3
Volatilidad: 0,08%
Ranking: 95/220
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0423950210
Fecha de constitución: 11/05/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
