Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A BYDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,21%
  • Ranking413/641
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 15,024300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.174.939,85

Fecha: 06/11/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,21%6,98%-18,07%-3,13%2,00%
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking413/641368/615554/581547/562267/512
Quintil43553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,14%1,02%7,15%-11,38%-11,81%
Categoría0,07%1,40%7,46%-3,34%-0,99%
Ranking388/653477/649390/641547/578483/501
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 371/641

Quintil: 3

Volatilidad: 3,93%

Ranking: 418/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0425487740

Fecha de constitución: 30/04/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR