Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (EUR) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,00%
  • Ranking1456/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de su cartera en valores de renta variable, acciones preferentes y valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes). No obstante, la inversión en valores convertibles no podrá representar más del 25% del valor liquidativo del Subfondo. Este Subfondo trata de obtener una rentabilidad superior adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo e integrando la investigación en materia de sostenibilidad dentro de un marco riguroso de análisis fundamental de la renta variable. La inversión sostenible es el reconocimiento explícito de que los factores económicos, sanitarios, medioambientales, sociales y de gobernanza afectan directamente a la rentabilidad empresarial a largo plazo. El objetivo de este Subfondo es seleccionar empresas que demuestren prácticas y procesos que mantengan sus beneficios en un entorno cambiante.

Referencia:MSCI World TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 59,540800 EUR

Patrimonio (miles de euros):154.707,38

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo15,00%23,41%-23,64%28,80%10,59%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1456/2423148/23561946/2206688/1991569/1787
Quintil41522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,06%6,43%25,92%7,04%57,78%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1759/24961017/2487811/24101410/2184841/1737
Quintil43243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 235/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 13,32%

Ranking: 146/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0428702855

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF