Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (CHF) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202413,61%
- Ranking1630/2423
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de su cartera en valores de renta variable, acciones preferentes y valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes). No obstante, la inversión en valores convertibles no podrá representar más del 25% del valor liquidativo del Subfondo. Este Subfondo trata de obtener una rentabilidad superior adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo e integrando la investigación en materia de sostenibilidad dentro de un marco riguroso de análisis fundamental de la renta variable. La inversión sostenible es el reconocimiento explícito de que los factores económicos, sanitarios, medioambientales, sociales y de gobernanza afectan directamente a la rentabilidad empresarial a largo plazo. El objetivo de este Subfondo es seleccionar empresas que demuestren prácticas y procesos que mantengan sus beneficios en un entorno cambiante.
Referencia:MSCI World TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 33,482659 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.135,07
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,61% | 22,84% | -24,08% | 28,49% | 10,00% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
| Ranking | 1630/2423 | 183/2356 | 1979/2206 | 717/1991 | 616/1787 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,20% | 6,07% | 25,11% | 4,62% | 53,47% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
| Ranking | 1859/2496 | 1129/2487 | 904/2410 | 1559/2184 | 982/1737 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 454/2411
Quintil: 1
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 209/2411
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428703317
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
