T.ROWE US EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,87%
• Ranking 609/1157
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.

Referencia: S&P 500 Net 30% Withholding Tax

Última valoración

Valor liquidativo: 76,900407 EUR

Patrimonio (miles de euros): 91.601,00

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,87%	-0,68%	31,20%	18,77%	-10,73%
Categoría	9,58%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	609/1157	854/1132	314/1094	593/1034	176/980
Quintil	3	4	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,24%	5,18%	14,03%	54,09%	74,84%
Categoría	1,65%	9,02%	21,31%	59,95%	79,73%
Ranking	766/1161	871/1144	717/1143	559/1045	304/935
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 788/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 11,19%

Ranking: 847/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0429319774

Fecha de constitución: 26/06/2009

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD