Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,59%
- Ranking139/161
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 72,930400 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.951,53
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,59% | 1,60% | 2,93% | 2,62% | -0,56% |
| Categoría | 0,85% | 1,95% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 139/161 | 128/156 | 115/136 | 112/126 | 115/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,30% | 1,43% | 7,18% | 6,79% |
| Categoría | 0,18% | 0,52% | 1,80% | 8,68% | 8,99% |
| Ranking | 142/161 | 133/153 | 129/157 | 112/132 | 98/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 131/157
Quintil: 5
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 24/157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0432366952
Fecha de constitución: 24/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
