Informe del fondo de inversión

BGF EURO RESERVE E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,58%
  • Ranking201/220
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 71,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.951,53

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,58%2,62%-0,56%-0,94%-0,82%
Categoría2,92%3,12%-0,12%-0,74%-0,45%
Ranking201/220181/204173/200183/194169/181
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,21%0,72%3,15%4,53%2,70%
Categoría0,26%0,80%3,44%5,70%4,65%
Ranking217/226215/225197/220166/191154/173
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 198/220

Quintil: 5

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 18/220

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0432366952

Fecha de constitución: 24/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD