INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,76%
• Ranking 1793/2123
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 222.638,68

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,76%	3,09%	-17,43%	8,59%	6,18%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	1793/2123	1570/2091	1608/2003	1093/1871	283/1732
Quintil	5	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,46%	-1,08%	5,62%	-13,60%	2,40%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	2060/2181	2015/2172	1873/2118	1771/1972	1246/1704
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 1477/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 967/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0432616737

Fecha de constitución: 01/09/2009

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR