Informe del fondo de inversión
STATE STREET EURO CORPORATE BOND SCREENED INDEX FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET GLOBAL ADVISORSSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025-0,05%
- Ranking382/641
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del Bloomberg Euro Corporate Bond Index con la mayor precisión que sea razonablemente posible. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Índice es un valor de referencia de la deuda corporativa del grado de inversión europeo (calidad alta) e incluye bonos de grado de inversión de interés fijo emitidos en euros por corporaciones de naturaleza industrial, de servicios y financiera.
Referencia:Bloomberg Euro Corp TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,434500 EUR
Patrimonio (miles de euros):355.791,68
Fecha: 03/04/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,05% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,09% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 382/641 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,43% | 0,60% | · | · | 7,91% |
| Categoría | -0,72% | 0,10% | 3,97% | 2,85% | 7,20% |
| Ranking | 155/641 | 165/641 | - | - | 208/518 |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU0438092701
Fecha de constitución: 21/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
