Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,35%
- Ranking1475/2817
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado global de bonos. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad del mercado global de bonos.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,262099 EUR
Patrimonio (miles de euros):615.340,26
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | -4,02% | · | · | · |
| Categoría | 0,46% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1475/2817 | 1906/2797 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,07% | -4,23% | · | · |
| Categoría | 0,51% | 0,47% | 1,03% | 4,65% | -1,77% |
| Ranking | 1763/2817 | 1968/2815 | 1955/2798 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 1914/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 1257/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0438093188
Fecha de constitución: 10/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
