Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND R-NOK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,66%
- Ranking5/265
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa y tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante la inversión en una cartera de valores de renta fija, teniendo en cuenta criterios ESG. El Subfondo invierte al menos el 80 % de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión. Por lo general, al menos el 50 % de sus activos netos se invertirá en valores de renta fija (incluidos aquellos convertibles en acciones o que incorporen warrants) emitidos por entidades domiciliadas en países europeos cuya calificación de deuda soberana a largo plazo sea de grado de inversión, o por entidades domiciliadas en otros lugares siempre que su empresa matriz tenga su domicilio en un país europeo con una calificación de deuda soberana a largo plazo de grado de inversión, así como en instrumentos de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities).
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 264,999274 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 13,66% | 5,74% | 3,23% | 3,13% | -13,54% |
| Categoría | -1,66% | 1,04% | 7,24% | 9,61% | -11,77% |
| Ranking | 5/265 | 25/255 | 199/252 | 225/237 | 177/227 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,77% | 3,94% | 12,42% | 38,47% | 8,43% |
| Categoría | -0,31% | -2,84% | -2,01% | 12,52% | 3,96% |
| Ranking | 5/265 | 5/265 | 5/264 | 5/247 | 134/230 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 4/266
Quintil: 1
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 3/266
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0438373200
Fecha de constitución: 05/01/2010
Divisa: NOK
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 NOK
