Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET SELECT BOND R-NOK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,19%
- Ranking2011/2293
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, un índice compuesto formado por un 50% de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified y un 50% de JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte en valores de renta fija de Emisores de Mercados Emergentes denominados en cualquier divisa.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (50%), JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), con cobertura en USD (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,407414 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,19% | 7,80% | -20,71% | -4,95% | -3,66% |
| Categoría | 7,58% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2011/2293 | 826/2244 | 1902/2176 | 1584/2057 | 1030/1874 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,89% | 0,65% | 9,03% | -13,05% | -17,94% |
| Categoría | 2,16% | 3,87% | 12,16% | -1,91% | -3,37% |
| Ranking | 1191/2319 | 1696/2311 | 1286/2289 | 1807/2160 | 1504/1896 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 827/2286
Quintil: 2
Volatilidad: 15,14%
Ranking: 17/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0438375163
Fecha de constitución: 04/01/2011
Divisa: NOK
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 NOK
