Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET CORPORATE BOND R-NOK

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,85%
  • Ranking1720/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija emitidos por sociedades radicadas en Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte en valores denominados en USD o en monedas distintas del USD, incluidos los valores denominados en las Divisas Locales de los Países de Mercados Emergentes en los que invierte.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,070548 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,85%-1,08%-19,08%1,94%-0,52%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1720/22982091/22511776/2183697/2064595/1879
Quintil45522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,82%2,33%13,26%-21,99%-13,33%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1719/23211042/2316826/22892034/21581312/1868
Quintil43254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 1319/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 12,85%

Ranking: 33/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0438375833

Fecha de constitución: 04/01/2011

Divisa: NOK

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 NOK