Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,59%
- Ranking1266/1378
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 235,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.302,11
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,59% | 1,10% | 11,60% | -23,62% | 25,54% |
| Categoría | 8,68% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 1266/1378 | 1234/1364 | 877/1332 | 1163/1285 | 500/1226 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,34% | -4,29% | -6,03% | 8,22% | 6,81% |
| Categoría | 0,89% | -0,98% | 8,62% | 35,26% | 56,96% |
| Ranking | 64/1384 | 1180/1381 | 1339/1377 | 1279/1327 | 1204/1212 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,92%
Ranking: 1358/1377
Quintil: 5
Volatilidad: 11,42%
Ranking: 713/1377
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765081
Fecha de constitución: 19/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
