Informe del fondo de inversión
JPM ASEAN EQUITY I (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI SUDESTE ASIÁTICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202612,38%
- Ranking17/51
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo invirtiendo principalmente en compañías de países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país de la ASEAN, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización y mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional. El Subfondo podrá invertir en compañías cotizadas en países de la ASEAN que podrán estar expuestas a otros países, en concreto a China.
Referencia:MSCI AC ASEAN 10/40 (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 206,390252 EUR
Patrimonio (miles de euros):190.510,74
Fecha: 22/07/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | |||||
| Fondo | 12,38% | 0,63% | 20,11% | -4,00% | 1,87% |
| Categoría | 7,91% | -5,06% | 13,26% | -5,64% | -0,22% |
| Ranking | 17/51 | 14/50 | 12/49 | 20/49 | 18/49 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | |||||
| Fondo | 4,08% | 8,58% | 18,50% | 32,97% | 45,12% |
| Categoría | 5,50% | 6,08% | 12,90% | 11,67% | 18,25% |
| Ranking | 24/51 | 21/51 | 19/51 | 10/49 | 7/48 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 21/52
Quintil: 3
Volatilidad: 9,55%
Ranking: 39/52
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0441852299
Fecha de constitución: 18/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
