Informe del fondo de inversión
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,26%
- Ranking737/1009
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo invirtiendo principalmente en compañías de países miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país de la ASEAN, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en compañías de pequeña capitalización y mantener posiciones considerables en sectores o mercados específicos de forma ocasional. El Subfondo podrá invertir en compañías cotizadas en países de la ASEAN que podrán estar expuestas a otros países, en concreto a China.
Referencia:MSCI AC ASEAN 10/40 (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 193,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.087,13
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,26% | 0,40% | 20,72% | -4,01% | 1,62% |
| Categoría | 3,27% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 737/1009 | 725/1010 | 207/1008 | 821/988 | 25/966 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,80% | 2,63% | 3,25% | 13,90% | 37,38% |
| Categoría | 3,73% | 1,59% | 12,27% | 21,65% | 21,68% |
| Ranking | 735/1009 | 648/1009 | 709/988 | 763/960 | 277/909 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 726/1006
Quintil: 4
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 801/1006
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0441853008
Fecha de constitución: 25/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
