Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,26%
- Ranking14/40
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 207,606872 EUR
Patrimonio (miles de euros):93,64
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -2,26% | 14,23% | 9,97% | -17,96% | 7,79% |
| Categoría | -6,47% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 14/40 | 15/40 | 8/40 | 38/40 | 9/40 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -8,85% | 0,79% | 6,48% | 6,50% | 33,31% |
| Categoría | -5,47% | -6,84% | 1,79% | -0,71% | 15,69% |
| Ranking | 27/40 | 9/40 | 4/40 | 14/40 | 3/40 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 2/40
Quintil: 1
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 2/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0451393879
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
