Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,60%
- Ranking5/33
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 329,775848 EUR
Patrimonio (miles de euros):412,23
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 20,60% | 28,73% | 14,23% | 9,97% | -17,96% |
| Categoría | 4,16% | 1,87% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 5/33 | 11/40 | 15/40 | 8/40 | 38/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 7,27% | 13,22% | 43,34% | 84,00% | 49,48% |
| Categoría | 1,81% | 2,24% | 8,77% | 25,08% | 10,14% |
| Ranking | 8/33 | 1/33 | 9/33 | 2/33 | 13/33 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 13/40
Quintil: 2
Volatilidad: 19,77%
Ranking: 9/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0451393879
Fecha de constitución: 25/09/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
