Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) I-A3-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,77%
- Ranking157/437
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y créditos ligados a la inflación emitidos por organizaciones internacionales o supranacionales, prestatarios del sector público, semipúblico o privado.
Referencia:Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 121,754386 EUR
Patrimonio (miles de euros):128,45
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,77% | 8,73% | 1,88% | -1,57% | 12,46% |
| Categoría | -3,95% | 5,78% | 1,77% | -6,79% | 5,29% |
| Ranking | 157/437 | 92/428 | 162/419 | 57/409 | 29/381 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,54% | 0,56% | -0,09% | -1,43% | 15,96% |
| Categoría | 1,05% | 1,08% | -1,73% | -3,08% | -0,70% |
| Ranking | 314/439 | 282/437 | 112/436 | 138/415 | 32/372 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 85/436
Quintil: 1
Volatilidad: 8,17%
Ranking: 215/436
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0455552678
Fecha de constitución: 10/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
