Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD) (CHF HEDGED) I-A1-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,45%
- Ranking26/35
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y créditos ligados a la inflación emitidos por organizaciones internacionales o supranacionales, prestatarios del sector público, semipúblico o privado.
Referencia:Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 98,841699 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.500,82
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -0,45% | 3,04% | -4,52% | 6,59% | -6,42% |
| Categoría | 1,69% | -2,67% | 4,20% | -0,80% | -9,47% |
| Ranking | 26/35 | 9/34 | 29/32 | 4/32 | 12/32 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,59% | -1,93% | -1,43% | 1,52% | 0,98% |
| Categoría | -1,05% | 0,24% | 2,70% | 3,09% | -3,29% |
| Ranking | 26/35 | 31/35 | 26/35 | 19/32 | 13/32 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 30/35
Quintil: 5
Volatilidad: 5,62%
Ranking: 9/35
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0455555267
Fecha de constitución: 11/12/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
