Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C DIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20257,56%
- Ranking155/293
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 198,125486 EUR
Patrimonio (miles de euros):932,13
Fecha: 22/12/2025
1 día: 1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 7,56% | 9,43% | 8,30% | -23,83% | 3,45% |
| Categoría | 10,21% | 6,68% | 6,07% | -16,12% | 1,93% |
| Ranking | 155/293 | 107/299 | 46/282 | 260/276 | 119/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,00% | -0,55% | 7,62% | 25,61% | 2,49% |
| Categoría | 1,97% | 1,30% | 9,69% | 24,18% | 6,83% |
| Ranking | 47/295 | 210/295 | 143/293 | 52/276 | 151/252 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 197/299
Quintil: 4
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 171/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0458180394
Fecha de constitución: 16/10/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
