Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C DIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,45%
- Ranking48/301
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 206,942860 EUR
Patrimonio (miles de euros):973,61
Fecha: 17/02/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,45% | 7,57% | 9,43% | 8,30% | -23,83% |
| Categoría | 4,00% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 48/301 | 156/299 | 107/298 | 46/281 | 260/276 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,22% | 5,39% | 8,13% | 27,65% | -3,62% |
| Categoría | 0,82% | 4,13% | 10,21% | 23,94% | 3,93% |
| Ranking | 127/301 | 40/301 | 124/299 | 47/299 | 172/249 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 81/299
Quintil: 2
Volatilidad: 8,09%
Ranking: 133/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0458180394
Fecha de constitución: 16/10/2009
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
