Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,80%
  • Ranking208/566
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 22,610767 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.058,77

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo12,80%5,90%-5,60%17,32%-0,60%
Categoría11,02%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking208/566373/54951/517112/491318/434
Quintil24124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo3,14%5,04%18,27%12,96%31,90%
Categoría2,87%5,93%14,82%-0,37%15,89%
Ranking116/575207/574166/56670/50991/402
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 256/567

Quintil: 3

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 279/567

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0458497160

Fecha de constitución: 08/02/2010

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD