Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,89%
  • Ranking339/542
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,221952 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.058,77

Fecha: 03/04/2025

1 día: -3,83%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
84.81%
95.83%
108.28%
122.35%
138.25%
156.21%
176.51%
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-USD
MIXTO AGRESIVO GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-3,89%10,16%5,90%-5,60%17,32%
Categoría-6,15%10,18%7,11%-15,86%13,56%
Ranking339/542276/528345/51047/487107/469
Quintil43412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-6,88%-3,59%0,72%7,79%42,25%
Categoría-7,27%-6,25%-1,02%-1,85%26,31%
Ranking428/543271/542404/528187/495134/411
Quintil43422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 169/532

Quintil: 2

Volatilidad: 8,12%

Ranking: 237/528

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0458497160

Fecha de constitución: 08/02/2010

Divisa: USD

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD