Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,57%
- Ranking425/526
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,427756 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.058,77
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,57% | 10,16% | 5,90% | -5,60% | 17,32% |
| Categoría | 0,82% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,78% |
| Ranking | 425/526 | 271/514 | 338/496 | 47/472 | 107/445 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,53% | 1,86% | 0,12% | 15,89% | 31,65% |
| Categoría | -0,96% | 2,19% | -1,03% | 15,38% | 14,74% |
| Ranking | 212/534 | 386/534 | 411/526 | 367/494 | 157/441 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 462/525
Quintil: 5
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 273/525
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0458497160
Fecha de constitución: 08/02/2010
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
