Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND W1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,98%
  • Ranking121/460
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es lograr una rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, superior a la tasa de inflación estadounidense a largo plazo. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores protegidos contra la inflación. El fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda ajustados a la inflación del Tesoro estadounidense. La mayoría de la inversión del fondo se destinará a instrumentos de deuda de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,572268 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.456,99

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,98%-1,33%-6,22%13,57%0,26%
Categoría2,26%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking121/460354/452116/44121/411122/387
Quintil24212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,10%-0,17%4,46%-1,95%9,46%
Categoría-0,36%-0,37%4,65%-2,19%0,33%
Ranking143/466178/466250/460162/44158/382
Quintil22321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 231/460

Quintil: 3

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 407/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0458497244

Fecha de constitución: 08/02/2010

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD