Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND W1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,45%
  • Ranking102/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,022421 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.705,11

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo7,45%3,10%-8,75%7,54%-1,15%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking102/462105/453207/442103/412160/388
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,41%3,85%11,64%0,60%6,82%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking119/468157/46855/462124/442104/383
Quintil22122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 72/462

Quintil: 1

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 318/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0458497673

Fecha de constitución: 08/02/2010

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD