Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND W1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,86%
  • Ranking276/326
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.

Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poor’s 500 Net TR Stock (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,253189 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.806,68

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo12,86%17,37%-14,28%33,92%8,04%
Categoría21,26%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking276/326292/32223/31554/302259/289
Quintil55115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo0,69%8,71%20,01%17,47%74,00%
Categoría2,73%13,62%32,07%12,55%104,31%
Ranking262/327264/327293/326125/314186/289
Quintil55524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 294/326

Quintil: 5

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 297/326

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0458498135

Fecha de constitución: 08/02/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD