Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND W1-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202423,08%
- Ranking98/295
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,756223 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.001,53
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 23,08% | 3,39% | -1,24% | 36,25% | -7,01% |
| Categoría | 18,17% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 98/295 | 261/286 | 100/258 | 76/255 | 153/245 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,95% | 9,91% | 29,00% | 28,42% | 63,78% |
| Categoría | 3,90% | 8,82% | 25,64% | 29,26% | 66,09% |
| Ranking | 152/297 | 155/297 | 115/295 | 133/258 | 101/242 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,86%
Ranking: 158/295
Quintil: 3
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 236/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0458498309
Fecha de constitución: 08/02/2010
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
