Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR RESERVE X2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,05%
  • Ranking36/191
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 11,025220 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo6,05%1,67%8,06%8,45%·
Categoría2,39%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking36/19121/17511/17112/163-
Quintil1111-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo1,55%0,72%3,63%19,02%·
Categoría1,24%-0,30%-0,63%8,62%4,79%
Ranking53/19431/19430/18723/174
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 20/187

Quintil: 1

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 148/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0462857789

Fecha de constitución: 02/09/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD