Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE X2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,30%
- Ranking40/213
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,690543 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,30% | 12,13% | 1,67% | 8,06% | 8,45% |
| Categoría | -10,26% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 40/213 | 18/184 | 27/168 | 12/163 | 16/153 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,15% | -1,05% | -1,08% | -0,39% | 18,40% |
| Categoría | -0,43% | -1,79% | -4,25% | -10,82% | 5,21% |
| Ranking | 20/215 | 22/214 | 17/187 | 23/167 | 17/161 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 24/187
Quintil: 1
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 57/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0462857789
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
