SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,18%
• Ranking 849/1301
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 325,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.067,22

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,18%	18,21%	19,99%	12,69%	-13,86%
Categoría	3,75%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	849/1301	35/1297	129/1292	143/1189	1011/1171
Quintil	4	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,42%	4,68%	5,67%	53,97%	43,04%
Categoría	1,21%	3,91%	7,64%	20,76%	19,41%
Ranking	354/1309	472/1309	776/1306	57/1258	222/1114
Quintil	2	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 901/1316

Quintil: 4

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 247/1316

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0463469048

Fecha de constitución: 31/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD