Informe del fondo de inversión

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202421,25%
  • Ranking78/1103
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia:MSCI World (Net TR) y EONIA + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 272,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.036,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo21,25%12,69%-13,86%7,77%6,61%
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking78/1103101/1003856/979475/846183/733
Quintil11532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,57%5,34%23,09%15,84%36,67%
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%20,72%
Ranking408/1107354/110690/1102336/1014154/780
Quintil22121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 61/1104

Quintil: 1

Volatilidad: 7,88%

Ranking: 328/1104

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0463469048

Fecha de constitución: 31/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,25%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD