Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY E ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,06%
- Ranking1015/1307
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 349,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,19
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,06% | 19,02% | 20,48% | 13,47% | -13,13% |
| Categoría | 1,35% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 1015/1307 | 28/1331 | 121/1319 | 126/1216 | 1023/1198 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,34% | 0,76% | 7,70% | 54,87% | 48,45% |
| Categoría | 1,07% | 0,77% | 5,42% | 18,51% | 18,59% |
| Ranking | 1265/1315 | 702/1283 | 468/1310 | 60/1258 | 186/1115 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 345/1344
Quintil: 2
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 241/1344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0463472182
Fecha de constitución: 31/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
