Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) P-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,31%
- Ranking211/313
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 65,160350 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.570,49
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,31% | -9,22% | 8,12% | -3,67% | -14,55% |
| Categoría | 0,94% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 211/313 | 269/309 | 103/278 | 223/265 | 176/246 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,72% | -0,91% | -1,12% | -1,90% | -23,36% |
| Categoría | -0,22% | 1,21% | 1,17% | 4,60% | -3,79% |
| Ranking | 227/313 | 271/313 | 195/312 | 207/267 | 192/234 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 198/312
Quintil: 4
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 201/312
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0464244259
Fecha de constitución: 28/01/2010
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
