Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (SGD HEDGED) P-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,73%
- Ranking188/313
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 49,507223 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.810,36
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,73% | -4,53% | 4,54% | -3,15% | -14,08% |
| Categoría | 0,94% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 188/313 | 175/309 | 169/278 | 216/265 | 173/246 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,19% | -0,37% | -1,23% | 2,64% | -20,45% |
| Categoría | -0,22% | 1,21% | 1,17% | 4,60% | -3,79% |
| Ranking | 168/313 | 238/313 | 199/312 | 164/267 | 177/234 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 207/312
Quintil: 4
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 265/312
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0464247435
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: SGD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
