Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-ASIA FLEXIBLE (USD) (EUR HEDGED) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,33%
- Ranking238/279
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte una gran proporción de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones públicas y paraestatales y las empresas cuyo domicilio social se encuentra en Asia o que son principalmente activos en Asia. El medio con el objetivo de inversión a largo plazo del Subfondo es lograr un rendimiento total de la competencia.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD
Última valoración
Valor liquidativo: 77,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.726,41
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -3,33% | 2,12% | 0,94% | -0,78% | -20,62% |
| Categoría | -0,36% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 238/279 | 63/277 | 203/248 | 149/244 | 218/239 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -3,87% | -4,15% | 0,51% | 1,46% | -26,60% |
| Categoría | -0,29% | -1,62% | -1,12% | -0,62% | -2,79% |
| Ranking | 274/279 | 242/279 | 158/279 | 136/244 | 203/229 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 143/279
Quintil: 3
Volatilidad: 4,32%
Ranking: 221/279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0464250496
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
